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金融界基金02月27日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金（简称：中融煤炭，代码168204）公布最新净值，上涨1.51%。本基金单位净值为0.808元，累计净值为0.611元。

中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25，业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-40.70%，今年以来收益-7.55%，近一月收益-0.98%，近一年收益-11.77%，近三年收益-27.70%。近一年，本基金排名同类（692/697），成立以来，本基金排名同类（818/835）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.39%，近两年定投该基金的收益为-9.61%，近三年定投该基金的收益为-16.08%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为赵菲，自2015年06月25日管理该基金，任职期内收益-40.70%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国神华（持仓比例9.10% ）、陕西煤业（持仓比例9.09% ）、美锦能源（持仓比例6.05% ）、永泰能源（持仓比例5.56% ）、西山煤电（持仓比例5.04% ）、兖州煤业（持仓比例4.89% ）、中煤能源（持仓比例4.79% ）、潞安环能（持仓比例4.53% ）、阳泉煤业（持仓比例3.47% ）、宝泰隆（持仓比例2.65% ），合计占资金总资产的比例为55.17%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为陕西煤业（持仓比例9.92% ）、中国神华（持仓比例9.69% ）、美锦能源（持仓比例6.25% ）、永泰能源（持仓比例6.05% ）、兖州煤业（持仓比例5.26% ）、西山煤电（持仓比例5.15% ）、中煤能源（持仓比例5.01% ）、潞安环能（持仓比例4.82% ）、阳泉煤业（持仓比例3.45% ）、宝泰隆（持仓比例3.24% ），合计占资金总资产的比例为58.84%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年四季度，A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段，中证煤炭指数上涨1.14%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.874元，本报告期内，基金份额净值增长率为3.21%，同期业绩比较基准收益率为1.44%。

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文章来源：laughing168

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